RIZNICA

• Novčano tržište
• Kupoprodaja deviza
• Tečajna lista

Sektor riznice

• upravlja likvidnošću sustavnim planiranjem i praćenjem priljeva i odljeva novčanih sredstava,
• aktivno sudjeluje na domaćem novčanom tržištu,
• sustavno i organizirano prati kretanje kamatnih stopa,
• izrađuje projekcije održavanja obvezne pričuve, projekcije izloženosti valutnom riziku, projekcije postotka održavanja minimalno potrebnih deviznih potraživanja, i
• prati usklađenje s ostalim regulatornim obvezama.